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但与2014~2015年显著不同的是,本轮非银流动性(xing)改善的原因来自于居民存款搬家,而2014年~2015年则来(lai)自央(yang)行投放。因此(ci)大的宏观交易逻(luo)辑上,我们(men)认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷(qiao)板逻(luo)辑,而非看债做股的股债双牛逻辑。研判(pan)非银流动性改善的原因,我们需要关注(zhu)一个简易(yi)公式,即(ji):
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1、
2、融资(zi)资金已经连续两个月净流(liu)入(ru),且净流入规(gui)模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元,显示当前(qian)市场风险偏好整体较(jiao)高。截(jie)至(zhi)2025年6月26日,融资余额1.83万亿元,当月(yue)融资净流入373亿元,融资余额占A股流通市值的比例为2.42%,处于2016年以来的82.69%分位,融资融券平(ping)均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月,在市场风(feng)险(xian)偏好整体改善情形下,融(rong)资资金或有望继续活跃。
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