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2025-07-03 16:20:32 作者:罗小兵

(二)电解(jie)铝:宏观内需相对偏弱,出口韧性持(chi)续性存疑,下半年国内政策落地时间或较晚,海(hai)外通胀数据低于预(yu)期支持(chi)降息,但实际关税并不明朗阻碍降息,市场波动率依然较大。中(zhong)美关系阶段性缓和后,更需关注实际供需。供应上电解铝净进(jin)口修正较多,俄铝进口量明显高于年初预(yu)测,俄乌冲突有(you)持续迹象,俄铝(lv)贸易链条转移的预期证伪,年内(nei)铝锭净进口或仍将维持(chi)同比增长(zhang)。预计 2025 年供应量 4655 万吨,同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角(jiao)度看,消费主版(ban)块房地产(-70)、家(jia)电(+30)、光伏(+45)、交通运输(+45)、电网用(yong)铝(+75)、出口(kou)(-25),合计用铝增长 100 万吨,增(zeng)速(su)约 2.21%。全年平(ping)衡上预计累库 32 万吨,但阶(jie)段性库存偏低且(qie)有(you)挤仓现象,建议短期(qi)谨慎对待。预计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨(区间上沿有挤仓可能性的考虑)。

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