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我们以股东(dong)大会公告(gao)日为(wei)时间节点,综合考虑市值因素、调仓周期以(yi)及对仓位的控(kong)制,我们(men)构造了定向增(zeng)发事件驱动选(xuan)股组合。(组合构造详情见(jian)2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化(hua)选股(gu)系列报告之十二》)
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证监会决定责令中审众环所改正💓,没收业务收入116.98万元,并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告,并处以6万元罚款💗🧅🌽🍇;对汤家俊、廖利华给予警告,并分别处以3万元罚款。
1、⚑风格与行业(ye)配置思路:风格方面,7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主,成长价值或相对(dui)均衡。具体来说,第一,从(cong)历(li)史来(lai)看,近十年(nian)7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第(di)二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正,对(dui)短期市场或有扰动。第三,央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四,市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后(hou),A股权(quan)重(zhong)板块上涨,市(shi)场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自(zi)动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面,7月重(zhong)点(dian)关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道(dao):固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。
2、斯达半导:披露向不特定对象发行可转换公司债券预案🩰💟。本次发行拟募集资金总额不超过150😡👚🌽,000.00万元,扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。
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