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从目前基本面的趋势来看(kan),基本维持较(jiao)为稳定的状态,依然(ran)呈现**开支托底(di)经济(ji)、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出,地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹,预计半年报业绩同比增速(su)仍(reng)为正增长(zhang)。即将到来的(de)业绩披露窗(chuang)口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看,6月开始(shi),外需和地产(chan)压力进一步提升,有待7月政(zheng)治局会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势,可能反应了这(zhe)种预期。
当前市场(chang)对于波动率和波动率交(jiao)易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die),关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”,本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后(hou)看,年内指数有较大可能性突破(po)去年高点,但(dan)短期而言,我们在短暂经历波动率的回归交易后(hou),仍要回到逻辑驱动的方向;中长期而言,更重要的是判断风(feng)格,主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把(ba)握。
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1、
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