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盈利方面,5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负,主要(yao)受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。三个月滚动来看,大类(lei)板块盈利多(duo)有放缓,TMT逆势改善,资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细(xi)分领域中装(zhuang)备(bei)制造业是盈利的主要(yao)拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要(yao)集中在(zai):1) TMT领域(yu),半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖,算(suan)力租赁订单持续落地,半导体周期复苏(su)与国产替代加速,业绩有望(wang)改善;2)中游制造(zao)领域,部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖,中报盈利或(huo)有改(gai)善,如汽车、光伏(fu)、自动化设备等;3)消费(fei)服务领域,受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**,有望延(yan)续两位数(shu)增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖(nuan),叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际(ji)改善。
机构分析认为(wei),新(xin)股板块结构性轮动活(huo)跃特征较(jiao)为显著(zhu),估值性价比突出(chu)的(de)低位主题或低位(wei)新股标的持续活跃,资金(jin)交投意愿相对较高。6月末7月初,流(liu)动(dong)性(xing)和业绩(ji)扰动或(huo)略有加剧,建议灵(ling)活择机应对。
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