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市场在经历了(le)快速(su)上行后,会在前期密集成交区域形成震荡或(huo)者调整,调整(zheng)的时间或短或长。市场需要经过充分换手后,“被套”的资金明显减少,而调整(zheng)阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此(ci)时,市场在不断聚焦向(xiang)上的力量。
中(zhong)国稀土公告,近期(qi)关注到有网民(min)发布公司部分(fen)非独立董事和高级管理人员职务变动(dong)方面的不实(shi)信息。为避免相关(guan)不实信息(xi)对(dui)社会各界和投资者造成误(wu)导(dao),现予以(yi)澄清说(shuo)明。经核查,近期,公司部分(fen)非独立董事和高级管理人员因工作(zuo)原因(yin)辞任,公司董事会已同步补选了相关(guan)高级管理人员,并根(gen)据股东提名提请(qing)股东会补选非独(du)立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定(ding)及(ji)时履行了补选程序,并对外披露。本次部分非独立董事和(he)高级管(guan)理人(ren)员(yuan)调整系公司和中(zhong)国稀土集团根据工作(zuo)需要,为优化公司治理结构、提升管理效能,严格按制度(du)及监管规定开展的正常人事安排,程序合规透明,相关人员(yuan)职务调整后仍(reng)在中国稀土集团其他岗位任职。当前,公司的生产经营平稳有序,未因(yin)董事和高级管理人(ren)员(yuan)变(bian)动调整产生影(ying)响。
1、整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增速的收窄🍊,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥾、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩱,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域😡,半导体、光学光电子、消费电子、运营商👚💋🤬🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速👢,业绩有望改善💛👢😈;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖👠👅🍎,中报盈利或有改善😻👝,如汽车🍇💘🍊、光伏、自动化设备等🥥👘🧅🥔;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振🤬💕🍇、电商平台大促🥕、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品🧅、农副产品、家电💛👚、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力👙🧡🥾、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限💔🥒💌,中报业绩有望边际改善。
2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌,关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”,本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🤍👜。向后看🍇,年内指数有较大可能性突破去年高点🍑,但短期而言,我们在短暂经历波动率的回归交易后,仍要回到逻辑驱动的方向;中长期而言🍊💞💘,更重要的是判断风格🥿👛,主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。
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