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2025-07-03 17:25:41 作者:秦本祥

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1、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓👄,TMT逆势改善,资源品💞、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥝,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域🍍😈🥦,半导体、光学光电子🍅👚、消费电子👠😻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛😻💓,算力租赁订单持续落地💔,半导体周期复苏与国产替代加速🍈🥝🍆🍋,业绩有望改善;2)中游制造领域👄🥥👘👙,部分领域景气度有所回暖💝😈🍇🍊,中报盈利或有改善,如汽车🍍🧡👝🥥、光伏💯💋😈、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长🩲🩲🎒🍍🍄,其中饮料乳品、农副产品😡👄🥒、家电、家具、饰品🥕🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气💋👞🍈👜🍎、电力🍅、农化制品👞🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖💌💯,叠加供给刚性或受限👚💛,中报业绩有望边际改善。

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