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展望后市,上证在突(tu)破前期高点3439点以后,目标已经直指去年11月的高点3509点,且不排除会(hui)挑战(zhan)3509点(dian)上方,预计多头周期大概率会(hui)至(zhi)少到7月中旬。需(xu)要(yao)指(zhi)出的是,作为本轮(lun)行情的(de)“棋眼(yan)”,证券公司指数目前仅收复去年11月(yue)以(yi)来跌幅的近40%,后续仍有上攻空间;而在“棋(qi)眼”仍有上(shang)行空间、全市场(chang)风(feng)险偏好提高的(de)情况下,军工、计算机、传媒、电子、电新等科(ke)技成(cheng)长板块都有望获得相应做多机会。配置方面,我们建议:不“恐高”,继(ji)续持有当(dang)前(qian)中线仓位,并在途中调整中以日线模式适当(dang)增配。
唐(tang)晨:港股整体(ti)有望呈现震(zhen)荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏(pian)好水平也较高的情况下,阶段性调整是合理(li)的。预计(ji)四季(ji)度有估值切换的(de)机(ji)会,同时,资金面可能有更多(duo)的边际变化。
1、短期铁水暂无大幅下行预期💋👢,刚需支撑仍存;长期来看,钢材出口虽维持高位,但内需较弱,结合政策端粗钢压产信号频出🧅👄💕🥭🍆,下半年铁水产量面临向下压力👠🧅💘,焦炭需求仍有走弱预期🥬🍆。焦炭供应弹性较大,产量变化将主要取决于下游需求,阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间🥦👜,焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累👢🧡🎒🍒🤬。短期焦炭供应维持高位,铁水暂无大幅下行预期👠🍆,焦炭供需双强,基本面矛盾有限💞,中长期成材终端需求承压,成本拖累仍存,焦炭仍有提降空间🍆,盘面仍有下行压力,后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪🧅💓👞。
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