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2025-07-02 08:47:02 作者:闻伟邦

短期铁水暂无大幅下行预期🥬🤬👡,刚需支撑仍存👚👿🥻💓;长期来看,钢材出口虽维持高位🍑🍊🥬,但内需较弱,结合政策端粗钢压产信号频出,下半年铁水产量面临向下压力,焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大,产量变化将主要取决于下游需求,阶段性受到焦化利润扰动🩲。焦煤仍有下跌空间🥻🍍🥥🍄,焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累🥻🎒🥿🧄。短期焦炭供应维持高位,铁水暂无大幅下行预期,焦炭供需双强👗,基本面矛盾有限🥾🥻💔🍑,中长期成材终端需求承压,成本拖累仍存,焦炭仍有提降空间🥝👅💋👙,盘面仍有下行压力👡🍒🥿,后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本👡🍇🥻👄、关税政策以及宏观情绪。

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1、7月增量资金或有望温和净流入😡💕🥻🍇,融资资金有望延续净流入👞。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍏,资金面整体宽松🍒,7月资金面有望维持宽松🤬👘。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥝💖,各类增量资金相对均衡💌🥕。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大🥬;市场震荡上行👜💞💕💟,ETF净赎回规模收窄🥦🍋;市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规模扩大。资金需求端,重要股东净减持规模扩大🥦🎒💌💝;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期💔🥭🍄,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥻👡,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋🩰🩲🍄,结构上融资资金有望延续净流入。

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