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2025-07-03 15:32:11 作者:牛督铸

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展望7月增量资金或有望温和净流入,融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡🍓。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大👄;市场震荡上行🍆🍄💝👅,ETF净赎回规模收窄🍌🥥💞;市场风险偏好有所改善🍊🥝,融资资金净流入规模扩大👝💘。资金需求端🧅💓👢,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期😻🥥🥦,资金需求规模低位稳定💞🤍🍒。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👛🍍😡,结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入,行业类ETF也有望继续活跃。

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注:需(xu)要特别提醒的是,近期(qi)市场波动可能较大,短期(qi)涨跌幅(fu)不预示未来表现,基金投(tou)资可能产生亏损。请投资者务必根据自身(shen)的(de)资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。

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1、囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn),本週,基本麵(miàn)囙(yin)子在各行業錶現分化,淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率囙子、每股淨資産囙(yin)子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙(yin)子在(zai)綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中,EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊(he)流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行(xing)業正收益明顯。市值風(fēng)格上,本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月,市场可能会呈现指数突破上行👗🍎,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技👄🤬😡、消费👘🩲🥥🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿😈🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉🍌😡🩳,但是预计在积极财政政策的支持下👝💟👠,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👝👘🥔,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在😡🍉🥝。上半年🍑👘💘🧡,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应🥕,这为指数后续突破上行🥦🍈💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大🥝。

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