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指数依然在(zai)震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面,根据白宫经(jing)济委(wei)员会主任哈(ha)塞特最新表述,7月初(chu)美国或将与一系列国家达成贸易协议,短(duan)期转口压力(li)上升。国内层面,国内经济内生动能走弱,楼市持(chi)续回(hui)落,消费与(yu)投(tou)资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向,以旧换新国补延(yan)续,财政与货币政策保持较强(qiang)定力。与此同(tong)时,9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带(dai)来了阶段性托底与预期管理作用,但由于(yu)缺乏增量资金与基本面改善,使得指数在震荡区间,而非市场预(yu)期的突破和主升。
1、行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利(li)数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定(ding)的参考。预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖,算力租(zu)赁订单持续落地,半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造(zao)领(ling)域,部分领(ling)域景(jing)气度(du)有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域(yu),受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**,有望延续两位(wei)数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边(bian)际改善。
2、据了解,中国稀(xi)土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立,是由(you)中国(guo)铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣(gan)州稀土集团有限公(gong)司所属稀土资产重组整合,并引入中国钢研科技集团有限公司、中(zhong)国有研科(ke)技集团有限公司两家科技型(xing)企业组建而成(cheng),是(shi)国务院国有资产监督管理委员会直(zhi)接监(jian)管的股权(quan)多元化中(zhong)央企(qi)业,被誉为(wei)国字号“稀土航母”。
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